Fakturace – vyúčtování

Fakturace vodného a stočného z odečtů

Postup fakturace z odečtů. Po spuštění fakturace se objeví výběrové okno, kde můžete omezit fakturaci jen na některá odběrná místa a zároveň zadat parametry pro fakturaci (datum zdanitelného plnění, splatnosti …). Dále Vám program ukáže všechny odběry, které jste vybrali pro fakturaci a můžete spustit výpočet zkušebních faktur. Po odsouhlasení můžete ze zkušebních faktur vytvořit faktury skutečné.

Hromadný tisk a rozesílání faktur do e-mailu

Rozesílání faktur do e-mailu

Faktura e-mailem je odesílána na fakturační e-mailovou adresu. E-mailová adresa zasílací je uvedena pouze pro kontaktní účely.

Tisk knihy vydaných faktur

Pokud potřebujete pro archivaci tisknout faktury pro účetní, abyste nemuseli tisknout stovky jednotlivých faktur, je možné tisknout knihu vydaných faktur, která obsahuje všechny důležité údaje jako číslo faktury, plátce, adresa, částka bez DPH, DPH a částka s DPH, případně zaplacené zálohy. Samozřejmě na konci dokumentu vysoučtované celkové částky.

Pro tisk knihy vydaných faktur postupujte:

1. Jděte na Vodné a Stočné / Fakturace / Tisk a rozesílání / Tisk knihy VF
2. Vyberte, zda chcete pouze Maloodběratele, Velkoodběratele či Vše
3. Vyberte období
4. Vyberte, zda chcete pouze Účetní údaje (nejčastěji používané) nebo Všechny údaje
5. Klikněte na Prohlížení
6. Zobrazí se vám seznam vydaných faktur, ze kterého můžete případně ještě vybrat ty, které chcete vytisknout jako Knihu vydaných faktur
7. Zvolte Vytisknout faktury jako knihu VF
8. Můžete Tisknout, podívat se do Náhledu či odeslat v PDF na e-mail, případně tiskovou sestavu upravit

Faktury odběratelům s více odběrnými místy a požadavek na jednotlivé faktury pro každé odběrné místo

Pokud má odběratel více odběrných míst, program mu je při fakturaci sloučí na jednu fakturu.

Pokud chce odběratel odběrná místa rozdělit a nemít je na jedné faktuře, jsou 2 možnosti:

1. Vytvořit pro každé odběrné místo samostatnou fakturu
   1. Párovací symbol pro oddělenou fakturaci
      1. V odběrných místech mám možnost nastavit párovací symbol pro oddělenou fakturaci
      2. Jedné se o jakékoliv číslo, toto číslo se nemůže v programu dále opakovat, na což program upozorní, dále se s ním nepracuje a neovlivňuje další procesy
      3. Párovací symbol je unikátní pro 1 odběrné místo, tedy co odběrné místo, to samostatná faktura
2. Potřebuji mít na jedné faktuře 3 odběrná místa a na druhé faktuře samostatně 1 odběrné místo
   1. Na všech odběrných místech nechám přiřazeného stejného plátce = stejné číslo plátce -> hromadná faktura pro tato odběrná místa bez vyplněného pole Párovací symbol pro oddělenou fakturaci
   2. Pro samostatné odběrné místo vyplním pole Párovací symbol pro oddělenou fakturaci náhodným číslem -> Pro toto odběrné místo bude program vystavovat samostatnou fakturu
3. Potřebuji mít více odběrných míst na jedné faktuře, tedy na jedné faktuře 5 odběrných míst a na druhé 2 odběrná místa
   1. Musím vytvořit nového plátce
   2. Pro 5 odběrných míst přiřadím plátce A se svým unikátním číslem plátce
   3. Pro zbylá 2 odběrná místa vytvořím nového plátce B, který bude obsahovat stejné údaje
   4. UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTSKÝ PORTÁL: Není možné tyto 2 plátce spojit pod jedno přihlášení, tedy odběratel bude mít 2 přihlašovací údaje.

Odesílání faktur přes Datovou schránku

Pro posílání faktur přes datovou schránku postupujte:

1. V Nastavení / Firma / Nastavení firmy vyplňte údaje Uživatelské jméno datové schánky (pozor, ne ID dat. schránky, ale uživ. jméno) a heslo k datové schránce
2. Restartujte program. Poté se bude v okně tisku zobrazovat tlačátko Odeslat přes datovou schránku.
3. Adresáři / Adresáři vodného a stočného vyplňte u zákazníků ID datové schránky.
4. Aby bylo možné odesílat přes datovou schánku, musí být ID datové schránky i v hlavičce dokumentu / faktury. Při generování faktur, nebo po výběru adresy z adresáře se to přenese z adresáře automaticky. Zpětně se tento údaje ale nepropíše do již vytvořených faktur.

Testovaní datové schránky:

1. Při zadávání ID datové schránky v adresáři program zkusí otestovat ID datové schránky, a případně vypíše upozornění, pokud by adresa byla neplatná.
2. Při odesílání na datovou schránku  program kontroluje existenci schránky. Ale už nekontroluje, zda schránka opravdu patří ke správné adrese – jménu.

Dobropis faktury a spárování v Pohledávkách

Tvorba dobropisu:

1. Jděte do Vodné a Stočné / Fakturace / Pohlížení faktur
2. Zvolte fakturu, kterou chcete dobropisovat.
   1. Dobropis tvoříme v případě, že je již po DPH.
   2. Pokud je reklamace faktury před DPH, není nutné dobropis tvořit. Pak doporučujeme postup:
      1. Zapsat si číslo faktury.
      2. Smazat fakturu.
      3. Opravit data.
      4. Vystavit novou fakturu.
      5. Upravit číslo nové faktury a vrátit ji na původní místo.
3. Zvolte nahoře v menu funkci Dobropis. Program vytvoří opravný doklad, který můžete vytisknout a zaslat odběrateli.

Spárování Pohledávky a Dobropisu:

1. Jděte do Pohledávky a Závazky / Ostatní / Vzájemné spárování pohledávek a závazků
2. Vyberte Provést vyrovnání.
3. Označte původní fakturu a dobropis zaškrtnutím tlačítka Vybrat.
   1. Částky k vyrovnání by měly v součtu vycházet 0.
4. Zvolte nahoře v menu Provést vyrovnání.